Debitoren - Zahlungen buchen

Zahlungen werden auf der Kontenstatus Seite des Firmenkontos gebucht.

Hier gibt es zwei Optionen:

• Zahlen/Zuordnen – Bucht eine Zahlung auf das Konto welche direkt gegen einen Debitor gebucht wird. 
• Zahlung- Bucht eine Zahlung welche als Kredit auf dem Konto sitzt.

Wähle die korrekte Firma aus der Debitoren Liste.

Zahlung

• Wähle Zahlung am Ende der Kontenstatus Seite -> Das Zahlungsfenster wird sich öffnen
• "Zeige unterdrückte Zahlarten" gibt auch die versteckten Zahlarten an
• Gib den Wert der Zahlung ein und wähle den korrekten Zahlungstypen
• Zahlung erhalten – Das Datum an welchem die Zahlung eingegangen ist (zeigt als Standard das heutige Datum)
• Zahlungsbeschreibung – Diese wird unter der Beschreibungsspalte in dem Kontenstatus gezeigt.
• Post – Die Zahlung sitzt nun in dem Konto als Kredit

Zahlen/Zuordnen

Ausstehende Debitoren werden dir hier angezeigt.

Wähle "Zahlen/Zuordnen" am unteren Bildschirmrand -> Das Zahlungsfenster wird sich öffnen

• Zahlungsart – Wähle die Zahlart aus die du verwenden möchtest
• Betrag – Gib den Wert der Zahlung an
• Zahlung erhalten – Das Datum an welchem die Zahlung eingegangen ist (zeigt als Standard das heutige Datum)
• Zahlungsbeschreibung – Diese wird unter der Beschreibungsspalte in dem Kontenstatus angezeigt.
• Von/Bis Datum – Dies sind optionale Filter welche genutzt werden können, um Debitoren aus einem bestimmten Zeitraum anzeigen zu lassen. - Klicke danach auf Aktualisieren
• Dokument Ref – Suche nach einer bestimmten Rechnungsnummer (dieses Feld ist optional)
• Beschreibung – Suche nach einem Debitor über dessen Beschreibung (dieses Feld ist optional)
• Unbezahlte Debits – Zeigt den ausstehenden Saldo an
• Übereinstimmen Box – Wähle diese Box um die Gesamte Zahlung gegen diesen Debitor zu buchen.
• Teilw. Übereinstimmung – Gib den Wert der Zahlung ein, den du gegen diesen Debitor buchen willst.