Zahlungen werden auf der Kontenstatus Seite des Firmenkontos gebucht.
Hier gibt es zwei Optionen:
- Zahlen/Zuordnen – Bucht eine Zahlung auf das Konto welche direkt gegen einen Debitor gebucht wird.
- Zahlung- Bucht eine Zahlung welche als Kredit auf dem Konto sitzt.
Wähle die korrekte Firma aus der Debitoren Liste.
Zahlung
- Wähle Zahlung am Ende der Kontenstatus Seite -> Das Zahlungsfenster wird sich öffnen
- "Zeige unterdrückte Zahlarten" gibt auch die versteckten Zahlarten an
- Gib den Wert der Zahlung ein und wähle den korrekten Zahlungstypen
- Zahlung erhalten – Das Datum an welchem die Zahlung eingegangen ist (zeigt als Standard das heutige Datum)
- Zahlungsbeschreibung – Diese wird unter der Beschreibungsspalte in dem Kontenstatus gezeigt.
- Post – Die Zahlung sitzt nun in dem Konto als Kredit
Zahlen/Zuordnen
Ausstehende Debitoren werden dir hier angezeigt.
Wähle "Zahlen/Zuordnen" am unteren Bildschirmrand -> Das Zahlungsfenster wird sich öffnen
- Zahlungsart – Wähle die Zahlart aus die du verwenden möchtest
- Betrag – Gib den Wert der Zahlung an
- Zahlung erhalten – Das Datum an welchem die Zahlung eingegangen ist (zeigt als Standard das heutige Datum)
- Zahlungsbeschreibung – Diese wird unter der Beschreibungsspalte in dem Kontenstatus angezeigt.
- Von/Bis Datum – Dies sind optionale Filter welche genutzt werden können, um Debitoren aus einem bestimmten Zeitraum anzeigen zu lassen. - Klicke danach auf Aktualisieren
- Dokument Ref – Suche nach einer bestimmten Rechnungsnummer (dieses Feld ist optional)
- Beschreibung – Suche nach einem Debitor über dessen Beschreibung (dieses Feld ist optional)
- Unbezahlte Debits – Zeigt den ausstehenden Saldo an
- Übereinstimmen Box – Wähle diese Box um die Gesamte Zahlung gegen diesen Debitor zu buchen.
- Teilw. Übereinstimmung – Gib den Wert der Zahlung ein, den du gegen diesen Debitor buchen willst.
