So verwalten Sie Ihre Debitoren über den Reiter Kontenstatus

Klicken Sie auf eine Firmenreferenz.

Die Hauptseite hat zwei Reiter: Kontenstatus und Aktivität verfolgen.

Kontenstatus ist die Hauptseite auf welcher Sie das Transaktionsarchiv der Debitoren und Kreditoren sehen können.

Im oberen Teil des Reiters sehen Sie Basisinformationen wie der aktuelle Saldo, so wie das Alter der Debitoren, angezeigt in intervallen von 30, 60, 90 und 120+ Tagen. 

Erweiterte Suche

Um nach spezifischen Informationen zu suchen, klicken Sie auf das graue Kreuz neben der Standard Suche. Diese zeigt Ihnen weitere Suchfilter:

• Datum von
• Enddatum
• BuchRef
• Zahlungsart
• Beschreibung
• Min Wert (Brutto)
• Max Wert (Brutto)
• Benutzer
• Rechnung / Gutschrift ID

Die folgenden Status Filter sind vorhanden:

• Unbezahlt
• Teilweise bezahlt
• Komplett bezahlt
• Teilweise verwentet
• Komplett verwendet
• Nicht verwendet

Transaktionen

Unterhalb der Balance sind die Tranksaktionen in zwei Bereiche aufgeteilt: Debitoren und Kreditoren, allerdings kann das Anzeigeformat durch das "Anzeige" Dropdown so geändert werden, dass die Werte kombiniert werden.   

Null Salden können auch angezeigt werden. KlickeSie hierfür auf dieTickbox Null Salden.

Transaktionsarchiv Debitoren

Der Debitoren Bereich zeigt folgende Transaktionsinformationen an:

• Status
• Datum und Zeitstempel
• Trans ID
• Benutzer Code
• Beschreibung
• Saldo
• Kartei Ref
• Buchungs Ref
• Zimmerabrufnummer
• Rechnungs ID
• Währungs Kond ID (Falls benutzt)

Debitoren mit einem ausstehenden Saldo werden Zeile für Zeile mit den entsprechenden Informationen dargestellt.  

Debitorem welche bereits ausgebucht wurden, werden von der Kontenstatus Seite entfernt, können allerdings angezeigt werden indem Sie Null Salden anklicken.

Transaktionsarchiv Kreditoren

Der Kreditoren Bereich zeigt folgende Transaktionsinformationen an:

• Status
• Zeitstempel
• Datum
• Trans ID
• Benutzer Code
• Beschreibung
• Brutto Wert
• Saldo
• Kartei Ref
• Zahlungsart
• Währungs Kond ID (Falls benutzt)

Zahlungen welche noch nicht genutzt wurden, können über den Anpassen Hyperlink noch abgeändert werden.

Kreditoren können Debitoren zugewiesen werden indem man auf Zuordnen klickt. Dies öffnet ein neues Fenster, in dem alle nicht bezahlten Debitoren anzeigt werden. Falls es zu viele offene Debitoren gibt, können Sie die angezeigten Ergebnisse durch Filtereinstellungen reduzieren.

Kreditoren können entweder Komplett, oder Teilweise zugeordnet werden. Wenn eines der beiden ausgewählt wird, passt sich der Zahlungssaldo am unteren Ende des Fensters automatisch an.

Verfolgen

Ganz rechts in der Transaktionszeile befindet sich der Hyperlink Verfolgen, dieser gibt Ihnen die Kontenverfolgungs ID an. Dieses Fenster ist in zwei Bereiche geteilt: Verfolg. Einträge und Source Einträge.

Wenn keine Zahlungen getätigt werden, kann die Rechnung einem anderen Debitor zugewiesen werden.

Verfolg. Einträge

Hier können Sie Zahlungen verfolgen, die mit einer offenen Rechnung verbucht wurden.
Dies zeigt Informationen wie z.B.  Zeitstempel und Datum, Typ, benutzer Code, Bewegung, Soll ID, Sollsaldo, Guthaben ID und Guthaben-Saldo.

Zudem gibt es die Möglichkeit die Zuordnung einer Zahlung zu entfernen, sofern diese einem falsche Debitor zugeordnet wurde.

Source Einträge

Unterhalb Verfolg. Einträge im Bereich Source Einträge wird gezeigt, woher die Transaktion stammt. Die angezeigten Informationen beinhalten den benutzer Code, Zeitstempel, Datum, Analyse Code, Beschriebung, Zimmerabruf, Rechnungs ID, Brutto pro, Anzahl und Total

Am Ende des Hauptreiters gibt es verschiedene Schaltflächen:

• Zurück  - bringt dich zurück zur Übersicht der Debitoren
• To Do erstellen
• Firma editieren - Bringt dich in die Firmenkartei
• Zahlen/Zuordnen - Erlaubt es Ihnen eine Zahlung zu buchen und einem Debitor direkt zuzuordnen
• Zahlung - Erlaubt es dir eine Zahlung zu buchen
• Gutschrift - Manuelle Buchung einer Gutschrift/Kreditor
• Rechnung - Manuelle Erstellung einer Rechnung/Debitor
• Anzeige - Drucken, versenden per Email oder Einsicht des Kontoauszuges in verschiedenen Formaten.